有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

【提出】
2015年10月23日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年7月25日2015年7月27日
資産の部
流動資産
預金64,180,57541,105,634
コール・ローン1,948,501,3451,584,252,013
国債証券－9,447,883,248
特殊債券8,753,311,098－
派生商品評価勘定283,521,950194,453,944
未収入金2,025,25016,127,470
未収利息2,1721,216
前払金11,51411,514
差入委託証拠金140,409,433280,027,688
流動資産計11,191,963,33711,563,862,727
資産の部合計11,191,963,33711,563,862,727
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定24,432,306114,917,695
前受金149,301140,086
未払金17,563,200－
未払収益分配金50,330,79950,229,990
未払受託者報酬5,657,5276,139,320
未払委託者報酬96,177,942104,368,391
その他未払費用1,513,3241,843,215
流動負債計195,824,399277,638,697
負債の部合計195,824,399277,638,697
純資産の部
元本等
元本10,066,159,88710,045,998,022
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）929,979,0511,240,226,008
（分配準備積立金）919,900,7431,230,128,697
元本等合計10,996,138,93811,286,224,030
純資産の部合計10,996,138,93811,286,224,030
負債・純資産合計11,191,963,33711,563,862,727