ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン果樹園の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,180,575 | 41,105,634 |
| コール・ローン | 1,948,501,345 | 1,584,252,013 |
| 国債証券 | － | 9,447,883,248 |
| 特殊債券 | 8,753,311,098 | － |
| 派生商品評価勘定 | 283,521,950 | 194,453,944 |
| 未収入金 | 2,025,250 | 16,127,470 |
| 未収利息 | 2,172 | 1,216 |
| 前払金 | 11,514 | 11,514 |
| 差入委託証拠金 | 140,409,433 | 280,027,688 |
| 流動資産計 | 11,191,963,337 | 11,563,862,727 |
| 資産の部合計 | 11,191,963,337 | 11,563,862,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,432,306 | 114,917,695 |
| 前受金 | 149,301 | 140,086 |
| 未払金 | 17,563,200 | － |
| 未払収益分配金 | 50,330,799 | 50,229,990 |
| 未払受託者報酬 | 5,657,527 | 6,139,320 |
| 未払委託者報酬 | 96,177,942 | 104,368,391 |
| その他未払費用 | 1,513,324 | 1,843,215 |
| 流動負債計 | 195,824,399 | 277,638,697 |
| 負債の部合計 | 195,824,399 | 277,638,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,066,159,887 | 10,045,998,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 929,979,051 | 1,240,226,008 |
| （分配準備積立金） | 919,900,743 | 1,230,128,697 |
| 元本等合計 | 10,996,138,938 | 11,286,224,030 |
| 純資産の部合計 | 10,996,138,938 | 11,286,224,030 |
| 負債・純資産合計 | 11,191,963,337 | 11,563,862,727 |
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