ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン果樹園の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 61,344,916 | 84,805,597 |
| コール・ローン | 2,571,677,834 | 1,989,600,748 |
| 国債証券 | 8,130,490,607 | 8,680,183,873 |
| 派生商品評価勘定 | 571,610,792 | 113,595,273 |
| 未収利息 | － | 1 |
| その他未収収益 | － | 11,558,190 |
| 差入委託証拠金 | 142,659,583 | 266,259,722 |
| 流動資産計 | 11,477,783,732 | 11,146,003,404 |
| 資産の部合計 | 11,477,783,732 | 11,146,003,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 173,103,613 | 112,071,888 |
| 未払収益分配金 | 50,214,432 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,845,030 | 6,003,461 |
| 未払委託者報酬 | 99,365,403 | 102,058,721 |
| その他未払費用 | 1,757,233 | 1,600,063 |
| 流動負債計 | 330,292,072 | 221,738,996 |
| 未払利息 | 6,361 | 4,863 |
| 負債の部合計 | 330,292,072 | 221,738,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,042,886,438 | 10,042,791,440 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,104,605,222 | 881,472,968 |
| （分配準備積立金） | 1,179,410,109 | 1,179,386,697 |
| 元本等合計 | 11,147,491,660 | 10,924,264,408 |
| 純資産の部合計 | 11,147,491,660 | 10,924,264,408 |
| 負債・純資産合計 | 11,477,783,732 | 11,146,003,404 |
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