有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

①【純資産の推移】
2015年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第7計算期間末	(2006年7月25日)	10,607	10,607	1.0414	1.0414
第8計算期間末	(2007年7月25日)	10,557	10,557	1.0379	1.0379
第9計算期間末	(2008年7月25日)	9,554	9,554	0.9426	0.9426
第10計算期間末	(2009年7月27日)	9,133	9,133	0.9030	0.9030
第11計算期間末	(2010年7月26日)	9,660	9,660	0.9553	0.9553
第12計算期間末	(2011年7月25日)	9,884	9,884	0.9778	0.9778
第13計算期間末	(2012年7月25日)	10,067	10,067	0.9960	0.9960
第14計算期間末	(2013年7月25日)	10,583	10,634	1.0482	1.0532
第15計算期間末	(2014年7月25日)	10,996	11,046	1.0924	1.0974
第16計算期間末	(2015年7月27日)	11,286	11,336	1.1235	1.1285
	2014年7月末日	10,985	-	1.0913	-
	8月末日	11,072	-	1.1000	-
	9月末日	11,009	-	1.0939	-
	10月末日	10,971	-	1.0910	-
	11月末日	11,190	-	1.1132	-
	12月末日	11,228	-	1.1176	-
	2015年1月末日	11,306	-	1.1253	-
	2月末日	11,481	-	1.1428	-
	3月末日	11,539	-	1.1486	-
	4月末日	11,445	-	1.1393	-
	5月末日	11,443	-	1.1391	-
	6月末日	11,215	-	1.1165	-
	7月末日	11,323	-	1.1272	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。