有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

(1)受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付の申込みを行うものとします。お買付のお申込みは、前月の特定日*1の翌営業日から当月の特定日の午後3時*2までとします。かかる受付時間までにお買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日にお買付のお申込みが行われたものとして取扱います。
*1 原則として毎月25日を特定日とします。ただし、25日が国内の休業日またはニューヨーク証券取引所もしくはニューヨークの銀行の休業日(以下「国内またはニューヨークの休業日」といいます。)の場合は翌営業日とします。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2)収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差引かれた後自動的に無手数料で再投資される「累積投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。一度お選びいただいたコースは原則として途中で変更することはできません。「累積投資コース」をお申し込みいただく方は、お買付に際して、本ファンドにかかる「累積投資契約」(別の名称で同様の契約を含みます。)を販売会社との間で結んでいただきます。ただし、販売会社によっては、累積投資コースを申し込まれた場合でも、分配金を定期的に受け取る旨の契約を締結することもできます。
(3)お買付価額は、特定日の翌営業日の基準価額です。また、お申込みには申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額がかかります。ただし、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話:03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:果樹園)。
(4)お買付単位は、販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得の申込みに応じます。
(5)お買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。