半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成27年7月27日現在) | 第17期中間計算期間 (平成28年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,105,634 | 51,766,421 |
| コール・ローン | 1,584,252,013 | 1,122,935,853 |
| 国債証券 | 9,447,883,248 | - |
| 特殊債券 | - | 9,025,735,140 |
| 派生商品評価勘定 | 194,453,944 | 681,870,749 |
| 未収入金 | 16,127,470 | 9,456,000 |
| 未収利息 | 1,216 | 882 |
| 前払金 | 11,514 | - |
| その他未収収益 | - | 13,604,665 |
| 差入委託証拠金 | 280,027,688 | 569,217,063 |
| 流動資産合計 | 11,563,862,727 | 11,474,586,773 |
| 資産合計 | 11,563,862,727 | 11,474,586,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,917,695 | 455,271,398 |
| 前受金 | 140,086 | - |
| 未払収益分配金 | 50,229,990 | - |
| 未払解約金 | - | 626,074 |
| 未払受託者報酬 | 6,139,320 | 6,041,230 |
| 未払委託者報酬 | 104,368,391 | 102,700,881 |
| その他未払費用 | 1,843,215 | 1,633,339 |
| 流動負債合計 | 277,638,697 | 566,272,922 |
| 負債合計 | 277,638,697 | 566,272,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,045,998,022 | 10,042,290,920 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,240,226,008 | 866,022,931 |
| (分配準備積立金) | 1,230,128,697 | 1,229,660,570 |
| 元本等合計 | 11,286,224,030 | 10,908,313,851 |
| 純資産合計 | 11,286,224,030 | 10,908,313,851 |
| 負債純資産合計 | 11,563,862,727 | 11,474,586,773 |
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