有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | アメリカ | 8,843,499,928 | 80.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,142,414,909 | 19.50 |
| 合計(純資産総額) | ― | 10,985,914,837 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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