りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月11日 | 2020年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,724,257 | 166,687,718 |
| 親投資信託受益証券 | 41,084,473,219 | 32,338,989,192 |
| 未収入金 | 13,200,000 | 89,319,000 |
| 流動資産計 | 41,324,397,476 | 32,594,995,910 |
| 資産の部合計 | 41,324,397,476 | 32,594,995,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,347,472 | 116,627,484 |
| 未払受託者報酬 | 21,942,996 | 17,217,658 |
| 未払委託者報酬 | 142,629,393 | 111,914,703 |
| 未払利息 | 658 | 360 |
| その他未払費用 | 5,015,769 | 4,826,352 |
| 流動負債計 | 226,936,288 | 250,586,557 |
| 負債の部合計 | 226,936,288 | 250,586,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,351,193,393 | 21,640,730,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,746,267,795 | 10,703,679,068 |
| （分配準備積立金） | 1,926,796,763 | 3,090,909,593 |
| 元本等合計 | 41,097,461,188 | 32,344,409,353 |
| 純資産の部合計 | 41,097,461,188 | 32,344,409,353 |
| 負債・純資産合計 | 41,324,397,476 | 32,594,995,910 |
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