りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 159,553,588 | 179,395,252 |
| 親投資信託受益証券 | 29,867,274,344 | 26,239,350,117 |
| 未収入金 | 810,000 | 140,935,000 |
| 流動資産計 | 30,027,637,932 | 26,559,680,369 |
| 資産の部合計 | 30,027,637,932 | 26,559,680,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,567,864 | 195,138,073 |
| 未払受託者報酬 | 15,970,238 | 15,614,227 |
| 未払委託者報酬 | 103,806,452 | 101,492,400 |
| その他未払費用 | 4,015,032 | 3,616,080 |
| 流動負債計 | 155,359,586 | 315,860,780 |
| 負債の部合計 | 155,359,586 | 315,860,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,684,840,602 | 12,029,645,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,187,437,744 | 14,214,173,693 |
| （分配準備積立金） | 4,165,869,896 | 5,953,587,320 |
| 元本等合計 | 29,872,278,346 | 26,243,819,589 |
| 純資産の部合計 | 29,872,278,346 | 26,243,819,589 |
| 負債・純資産合計 | 30,027,637,932 | 26,559,680,369 |
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