有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/12-2025/07/11)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2025年 7月11日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(株式関連)
(2025年 7月11日)
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 円 | アムンディ・日経225オープンマザーファンド | 8,239,333,292 | 27,975,008,326 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 8,239,333,292 | 27,975,008,326 | ||
| 組入時価比率:100.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 27,975,008,326 | ||||
(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| (2025年 7月11日) | |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 461,227 |
| コール・ローン | 1,186,905,662 |
| 株式 | 41,017,097,450 |
| 派生商品評価勘定 | 73,675 |
| 未収配当金 | 54,152,400 |
| 未収利息 | 11,381 |
| 前払金 | 17,400,910 |
| 差入委託証拠金 | 67,040,943 |
| 流動資産合計 | 42,343,143,648 |
| 資産合計 | 42,343,143,648 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 21,548,826 |
| 未払解約金 | 54,913,000 |
| 流動負債合計 | 76,461,826 |
| 負債合計 | 76,461,826 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,448,644,483 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 29,818,037,339 |
| 元本等合計 | 42,266,681,822 |
| 純資産合計 | 42,266,681,822 |
| 負債純資産合計 | 42,343,143,648 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2025年 7月11日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2025年 7月11日) | |
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 12,602,708,874円 | |
| 同期中における追加設定元本額 | 1,928,261,097円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 2,082,325,488円 | |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| りそな・日経225オープン | 8,239,333,292円 | |
| アムンディ・日経平均オープン | 3,548,437,041円 | |
| アムンディ・日経225インデックス・オープン(適格機関投資家専用) | 660,284,137円 | |
| りそな・日経225オープンVA(適格機関投資家専用) | 590,013円 | |
| 合計 | 12,448,644,483円 | |
| 2. | 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 | 12,448,644,483口 |
| 3. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | ―円 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2024年 7月12日 至 2025年 7月11日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 保有する主な金融商品は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その内容は、貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は株価指数先物取引であり、運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的に行っております。一般的な株価指数先物取引に係る主要なリスクとして、株価指数の変動による価格変動リスクがあります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスクマネジメント部が、当ファンドのパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。 また、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。 デリバティブ取引については、組織的な管理体制により、日々ポジション並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (2025年 7月11日) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| (2)有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (2025年 7月11日) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △2,336,444,285 |
| 合計 | △2,336,444,285 |
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(株式関連)
(2025年 7月11日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 1,285,859,410 | - | 1,264,320,000 | △21,539,410 | |
| 日経平均株価指数先物 | 1,285,859,410 | - | 1,264,320,000 | △21,539,410 | |
| 売建 | 19,829,500 | - | 19,755,000 | 74,500 | |
| ミニ日経225先物 | 19,829,500 | - | 19,755,000 | 74,500 | |
| 合計 | 1,305,688,910 | - | 1,284,075,000 | △21,464,910 | |
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2024年 7月12日 至 2025年 7月11日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報に関する注記)
| (2025年 7月11日) | |
| 1口当たり純資産額 | 3.3953円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,953円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | ニッスイ | 35,000 | 862.00 | 30,170,000 | |
| INPEX | 14,000 | 2,073.00 | 29,022,000 | ||
| コムシスホールディングス | 35,000 | 3,399.00 | 118,965,000 | ||
| 大成建設 | 7,000 | 8,536.00 | 59,752,000 | ||
| 大林組 | 35,000 | 2,159.50 | 75,582,500 | ||
| 清水建設 | 35,000 | 1,611.50 | 56,402,500 | ||
| 長谷工コーポレーション | 7,000 | 2,216.00 | 15,512,000 | ||
| 鹿島建設 | 17,500 | 3,733.00 | 65,327,500 | ||
| 大和ハウス工業 | 35,000 | 4,936.00 | 172,760,000 | ||
| 積水ハウス | 35,000 | 3,148.00 | 110,180,000 | ||
| 日揮ホールディングス | 35,000 | 1,248.00 | 43,680,000 | ||
| 日清製粉グループ本社 | 35,000 | 1,697.00 | 59,395,000 | ||
| 明治ホールディングス | 14,000 | 3,115.00 | 43,610,000 | ||
| 日本ハム | 17,500 | 4,891.00 | 85,592,500 | ||
| サッポロホールディングス | 7,000 | 6,964.00 | 48,748,000 | ||
| アサヒグループホールディングス | 105,000 | 1,847.00 | 193,935,000 | ||
| キリンホールディングス | 35,000 | 1,984.50 | 69,457,500 | ||
| キッコーマン | 175,000 | 1,285.00 | 224,875,000 | ||
| 味の素 | 70,000 | 3,888.00 | 272,160,000 | ||
| ニチレイ | 35,000 | 1,786.50 | 62,527,500 | ||
| 日本たばこ産業 | 35,000 | 4,227.00 | 147,945,000 | ||
| 帝人 | 7,000 | 1,243.50 | 8,704,500 | ||
| 東レ | 35,000 | 1,003.50 | 35,122,500 | ||
| 王子ホールディングス | 35,000 | 756.70 | 26,484,500 | ||
| クラレ | 35,000 | 1,837.50 | 64,312,500 | ||
| 旭化成 | 35,000 | 1,016.50 | 35,577,500 | ||
| レゾナック・ホールディングス | 3,500 | 3,550.00 | 12,425,000 | ||
| 住友化学 | 35,000 | 364.80 | 12,768,000 | ||
| 日産化学 | 35,000 | 4,523.00 | 158,305,000 | ||
| 東ソー | 17,500 | 2,220.50 | 38,858,750 | ||
| トクヤマ | 7,000 | 3,170.00 | 22,190,000 | ||
| デンカ | 7,000 | 2,068.00 | 14,476,000 | ||
| 信越化学工業 | 175,000 | 4,695.00 | 821,625,000 | ||
| 三井化学 | 7,000 | 3,458.00 | 24,206,000 | ||
| 三菱ケミカルグループ | 17,500 | 782.30 | 13,690,250 | ||
| UBE | 3,500 | 2,298.50 | 8,044,750 | ||
| 花王 | 35,000 | 6,597.00 | 230,895,000 | ||
| 富士フイルムホールディングス | 105,000 | 3,008.00 | 315,840,000 | ||
| 資生堂 | 35,000 | 2,608.00 | 91,280,000 | ||
| 日東電工 | 175,000 | 2,848.50 | 498,487,500 | ||
| 協和キリン | 35,000 | 2,480.00 | 86,800,000 | ||
| 武田薬品工業 | 35,000 | 4,378.00 | 153,230,000 | ||
| アステラス製薬 | 175,000 | 1,406.50 | 246,137,500 | ||
| 住友ファーマ | 35,000 | 1,013.00 | 35,455,000 | ||
| 塩野義製薬 | 105,000 | 2,479.50 | 260,347,500 | ||
| 中外製薬 | 105,000 | 6,837.00 | 717,885,000 | ||
| エーザイ | 35,000 | 3,996.00 | 139,860,000 | ||
| 第一三共 | 105,000 | 3,258.00 | 342,090,000 | ||
| 大塚ホールディングス | 35,000 | 6,690.00 | 234,150,000 | ||
| 出光興産 | 70,000 | 925.40 | 64,778,000 | ||
| ENEOSホールディングス | 35,000 | 739.50 | 25,882,500 | ||
| 横浜ゴム | 17,500 | 4,188.00 | 73,290,000 | ||
| ブリヂストン | 35,000 | 6,053.00 | 211,855,000 | ||
| AGC | 7,000 | 4,394.00 | 30,758,000 | ||
| 日本電気硝子 | 10,500 | 3,568.00 | 37,464,000 | ||
| 太平洋セメント | 3,500 | 3,660.00 | 12,810,000 | ||
| 東海カーボン | 35,000 | 1,019.50 | 35,682,500 | ||
| TOTO | 17,500 | 3,868.00 | 67,690,000 | ||
| 日本碍子 | 35,000 | 1,828.50 | 63,997,500 | ||
| 日本製鉄 | 3,500 | 2,854.50 | 9,990,750 | ||
| 神戸製鋼所 | 3,500 | 1,644.00 | 5,754,000 | ||
| JFEホールディングス | 3,500 | 1,808.50 | 6,329,750 | ||
| 三井金属鉱業 | 3,500 | 5,235.00 | 18,322,500 | ||
| 三菱マテリアル | 3,500 | 2,307.50 | 8,076,250 | ||
| 住友金属鉱山 | 17,500 | 3,558.00 | 62,265,000 | ||
| DOWAホールディングス | 7,000 | 4,830.00 | 33,810,000 | ||
| 古河電気工業 | 3,500 | 7,093.00 | 24,825,500 | ||
| 住友電気工業 | 35,000 | 3,166.00 | 110,810,000 | ||
| フジクラ | 35,000 | 7,512.00 | 262,920,000 | ||
| SUMCO | 3,500 | 1,218.00 | 4,263,000 | ||
| 日本製鋼所 | 7,000 | 7,733.00 | 54,131,000 | ||
| オークマ | 14,000 | 3,725.00 | 52,150,000 | ||
| アマダ | 35,000 | 1,594.50 | 55,807,500 | ||
| ディスコ | 7,000 | 43,670.00 | 305,690,000 | ||
| SMC | 3,500 | 49,990.00 | 174,965,000 | ||
| 小松製作所 | 35,000 | 4,830.00 | 169,050,000 | ||
| 住友重機械工業 | 7,000 | 3,115.00 | 21,805,000 | ||
| 日立建機 | 35,000 | 4,371.00 | 152,985,000 | ||
| クボタ | 35,000 | 1,665.00 | 58,275,000 | ||
| 荏原製作所 | 35,000 | 2,789.00 | 97,615,000 | ||
| ダイキン工業 | 35,000 | 19,095.00 | 668,325,000 | ||
| 日本精工 | 35,000 | 697.40 | 24,409,000 | ||
| NTN | 35,000 | 244.90 | 8,571,500 | ||
| ジェイテクト | 35,000 | 1,244.00 | 43,540,000 | ||
| カナデビア | 7,000 | 989.00 | 6,923,000 | ||
| 三菱重工業 | 35,000 | 3,185.00 | 111,475,000 | ||
| IHI | 3,500 | 14,510.00 | 50,785,000 | ||
| コニカミノルタ | 35,000 | 442.50 | 15,487,500 | ||
| ミネベアミツミ | 35,000 | 2,210.50 | 77,367,500 | ||
| 日立製作所 | 35,000 | 4,040.00 | 141,400,000 | ||
| 三菱電機 | 35,000 | 3,068.00 | 107,380,000 | ||
| 富士電機 | 7,000 | 6,697.00 | 46,879,000 | ||
| 安川電機 | 35,000 | 2,989.00 | 104,615,000 | ||
| ソシオネクスト | 35,000 | 2,602.50 | 91,087,500 | ||
| ニデック | 56,000 | 2,708.50 | 151,676,000 | ||
| オムロン | 35,000 | 3,966.00 | 138,810,000 | ||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 7,000 | 2,725.00 | 19,075,000 | ||
| 日本電気 | 17,500 | 3,798.00 | 66,465,000 | ||
| 富士通 | 35,000 | 3,187.00 | 111,545,000 | ||
| ルネサスエレクトロニクス | 35,000 | 1,928.00 | 67,480,000 | ||
| セイコーエプソン | 70,000 | 1,884.00 | 131,880,000 | ||
| パナソニック ホールディングス | 35,000 | 1,448.00 | 50,680,000 | ||
| シャープ | 35,000 | 659.10 | 23,068,500 | ||
| ソニーグループ | 175,000 | 3,600.00 | 630,000,000 | ||
| TDK | 525,000 | 1,664.50 | 873,862,500 | ||
| アルプスアルパイン | 35,000 | 1,547.50 | 54,162,500 | ||
| 横河電機 | 35,000 | 3,774.00 | 132,090,000 | ||
| アドバンテスト | 280,000 | 11,325.00 | 3,171,000,000 | ||
| キーエンス | 3,500 | 55,580.00 | 194,530,000 | ||
| レーザーテック | 14,000 | 19,265.00 | 269,710,000 | ||
| カシオ計算機 | 35,000 | 1,180.00 | 41,300,000 | ||
| ファナック | 175,000 | 3,820.00 | 668,500,000 | ||
| ローム | 35,000 | 1,912.00 | 66,920,000 | ||
| 京セラ | 280,000 | 1,637.50 | 458,500,000 | ||
| 太陽誘電 | 35,000 | 2,630.50 | 92,067,500 | ||
| 村田製作所 | 84,000 | 2,169.00 | 182,196,000 | ||
| SCREENホールディングス | 14,000 | 11,980.00 | 167,720,000 | ||
| キヤノン | 52,500 | 4,025.00 | 211,312,500 | ||
| リコー | 35,000 | 1,332.00 | 46,620,000 | ||
| 東京エレクトロン | 105,000 | 27,000.00 | 2,835,000,000 | ||
| デンソー | 140,000 | 1,977.00 | 276,780,000 | ||
| 川崎重工業 | 3,500 | 9,903.00 | 34,660,500 | ||
| 日産自動車 | 35,000 | 307.80 | 10,773,000 | ||
| いすゞ自動車 | 17,500 | 1,923.50 | 33,661,250 | ||
| トヨタ自動車 | 175,000 | 2,508.00 | 438,900,000 | ||
| 日野自動車 | 35,000 | 377.80 | 13,223,000 | ||
| 三菱自動車工業 | 3,500 | 409.80 | 1,434,300 | ||
| マツダ | 7,000 | 869.90 | 6,089,300 | ||
| 本田技研工業 | 210,000 | 1,509.00 | 316,890,000 | ||
| スズキ | 140,000 | 1,666.50 | 233,310,000 | ||
| SUBARU | 35,000 | 2,580.50 | 90,317,500 | ||
| ヤマハ発動機 | 105,000 | 1,076.50 | 113,032,500 | ||
| テルモ | 280,000 | 2,460.50 | 688,940,000 | ||
| ニコン | 35,000 | 1,467.00 | 51,345,000 | ||
| オリンパス | 140,000 | 1,706.50 | 238,910,000 | ||
| HOYA | 17,500 | 17,840.00 | 312,200,000 | ||
| シチズン時計 | 35,000 | 856.00 | 29,960,000 | ||
| バンダイナムコホールディングス | 105,000 | 4,558.00 | 478,590,000 | ||
| TOPPANホールディングス | 17,500 | 3,963.00 | 69,352,500 | ||
| 大日本印刷 | 35,000 | 2,197.50 | 76,912,500 | ||
| ヤマハ | 105,000 | 1,031.00 | 108,255,000 | ||
| 任天堂 | 35,000 | 12,685.00 | 443,975,000 | ||
| 東京電力ホールディングス | 3,500 | 508.90 | 1,781,150 | ||
| 中部電力 | 3,500 | 1,785.50 | 6,249,250 | ||
| 関西電力 | 3,500 | 1,694.50 | 5,930,750 | ||
| 東京瓦斯 | 7,000 | 4,740.00 | 33,180,000 | ||
| 大阪瓦斯 | 7,000 | 3,654.00 | 25,578,000 | ||
| 東武鉄道 | 7,000 | 2,501.00 | 17,507,000 | ||
| 東急 | 17,500 | 1,682.00 | 29,435,000 | ||
| 小田急電鉄 | 17,500 | 1,654.00 | 28,945,000 | ||
| 京王電鉄 | 7,000 | 3,463.00 | 24,241,000 | ||
| 京成電鉄 | 52,500 | 1,258.00 | 66,045,000 | ||
| 東日本旅客鉄道 | 10,500 | 3,223.00 | 33,841,500 | ||
| 西日本旅客鉄道 | 7,000 | 3,289.00 | 23,023,000 | ||
| 東海旅客鉄道 | 17,500 | 3,333.00 | 58,327,500 | ||
| ヤマトホールディングス | 35,000 | 1,974.50 | 69,107,500 | ||
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 10,500 | 3,215.00 | 33,757,500 | ||
| 日本郵船 | 10,500 | 5,188.00 | 54,474,000 | ||
| 商船三井 | 10,500 | 4,796.00 | 50,358,000 | ||
| 川崎汽船 | 31,500 | 2,053.00 | 64,669,500 | ||
| 日本航空 | 35,000 | 2,963.00 | 103,705,000 | ||
| ANAホールディングス | 3,500 | 3,001.00 | 10,503,500 | ||
| ネクソン | 70,000 | 2,863.00 | 200,410,000 | ||
| 野村総合研究所 | 35,000 | 5,292.00 | 185,220,000 | ||
| メルカリ | 35,000 | 2,558.00 | 89,530,000 | ||
| LINEヤフー | 14,000 | 514.80 | 7,207,200 | ||
| トレンドマイクロ | 35,000 | 9,391.00 | 328,685,000 | ||
| NTT | 350,000 | 152.80 | 53,480,000 | ||
| KDDI | 420,000 | 2,423.50 | 1,017,870,000 | ||
| ソフトバンク | 350,000 | 216.80 | 75,880,000 | ||
| 東宝 | 3,500 | 8,337.00 | 29,179,500 | ||
| コナミグループ | 35,000 | 19,915.00 | 697,025,000 | ||
| ソフトバンクグループ | 210,000 | 10,590.00 | 2,223,900,000 | ||
| 双日 | 3,500 | 3,638.00 | 12,733,000 | ||
| 伊藤忠商事 | 35,000 | 7,617.00 | 266,595,000 | ||
| 丸紅 | 35,000 | 2,990.00 | 104,650,000 | ||
| 豊田通商 | 105,000 | 3,231.00 | 339,255,000 | ||
| 三井物産 | 70,000 | 3,046.00 | 213,220,000 | ||
| 住友商事 | 35,000 | 3,709.00 | 129,815,000 | ||
| 三菱商事 | 105,000 | 2,895.00 | 303,975,000 | ||
| J.フロント リテイリング | 17,500 | 2,001.50 | 35,026,250 | ||
| ZOZO | 105,000 | 1,552.00 | 162,960,000 | ||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 35,000 | 2,133.00 | 74,655,000 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス | 105,000 | 2,235.50 | 234,727,500 | ||
| 良品計画 | 35,000 | 6,979.00 | 244,265,000 | ||
| 高島屋 | 35,000 | 1,131.00 | 39,585,000 | ||
| 丸井グループ | 35,000 | 3,017.00 | 105,595,000 | ||
| イオン | 35,000 | 4,412.00 | 154,420,000 | ||
| ニトリホールディングス | 17,500 | 13,595.00 | 237,912,500 | ||
| ファーストリテイリング | 84,000 | 43,500.00 | 3,654,000,000 | ||
| しずおかフィナンシャルグループ | 35,000 | 1,702.00 | 59,570,000 | ||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 35,000 | 946.40 | 33,124,000 | ||
| あおぞら銀行 | 3,500 | 2,157.50 | 7,551,250 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 35,000 | 2,007.50 | 70,262,500 | ||
| りそなホールディングス | 3,500 | 1,300.00 | 4,550,000 | ||
| 三井住友トラストグループ | 7,000 | 3,905.00 | 27,335,000 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 10,500 | 3,650.00 | 38,325,000 | ||
| 千葉銀行 | 35,000 | 1,362.00 | 47,670,000 | ||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 7,000 | 4,043.00 | 28,301,000 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 3,500 | 4,083.00 | 14,290,500 | ||
| 大和証券グループ本社 | 35,000 | 1,022.50 | 35,787,500 | ||
| 野村ホールディングス | 35,000 | 943.80 | 33,033,000 | ||
| SOMPOホールディングス | 21,000 | 4,196.00 | 88,116,000 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 31,500 | 3,124.00 | 98,406,000 | ||
| 第一生命ホールディングス | 14,000 | 1,098.50 | 15,379,000 | ||
| 東京海上ホールディングス | 52,500 | 5,765.00 | 302,662,500 | ||
| T&Dホールディングス | 7,000 | 3,254.00 | 22,778,000 | ||
| クレディセゾン | 35,000 | 3,985.00 | 139,475,000 | ||
| オリックス | 35,000 | 3,328.00 | 116,480,000 | ||
| 日本取引所グループ | 70,000 | 1,477.00 | 103,390,000 | ||
| 東急不動産ホールディングス | 35,000 | 1,052.00 | 36,820,000 | ||
| 三井不動産 | 105,000 | 1,375.00 | 144,375,000 | ||
| 三菱地所 | 35,000 | 2,728.50 | 95,497,500 | ||
| 東京建物 | 17,500 | 2,562.00 | 44,835,000 | ||
| 住友不動産 | 35,000 | 5,500.00 | 192,500,000 | ||
| エムスリー | 84,000 | 1,870.00 | 157,080,000 | ||
| ディー・エヌ・エー | 10,500 | 2,410.50 | 25,310,250 | ||
| 電通グループ | 35,000 | 2,996.50 | 104,877,500 | ||
| オリエンタルランド | 35,000 | 3,054.00 | 106,890,000 | ||
| サイバーエージェント | 28,000 | 1,493.50 | 41,818,000 | ||
| 楽天グループ | 35,000 | 800.40 | 28,014,000 | ||
| リクルートホールディングス | 105,000 | 8,218.00 | 862,890,000 | ||
| 日本郵政 | 35,000 | 1,350.00 | 47,250,000 | ||
| ベイカレント | 17,500 | 8,073.00 | 141,277,500 | ||
| セコム | 70,000 | 5,256.00 | 367,920,000 | ||
| 小計 | 銘柄数:225 | 11,186,000 | 41,017,097,450 | ||
| 組入時価比率:97.0% | 100.0% | ||||
| 合 計 | 11,186,000 | 41,017,097,450 | |||
(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
