有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年7月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・日経225オープンマザーファンド	8,795,751,598	3.5513	31,237,087,899	3.2913	28,949,457,234	99.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.97
合計		99.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。