有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

(3)【信託報酬等】
1)委託会社(販売会社が受取る報酬を含みます。)および受託会社の信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。信託報酬の各関係法人への配分は以下の通りとします。

2)信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに信託財産の中から支払います。
3)信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬の支払いのときに信託財産の中から支払います。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。