三井住友・スーパーアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年7月28日-平成30年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月27日 | 2018年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,294,036 | 286,606,059 |
| 株式 | 1,083,106,650 | 1,263,750,170 |
| 派生商品評価勘定 | 17,074,400 | 80,655,480 |
| 未収入金 | 67,723,564 | 38,758,408 |
| 未収配当金 | 824,450 | 857,900 |
| 差入委託証拠金 | 10,158,000 | 1,186,000 |
| 流動資産計 | 1,318,181,100 | 1,671,814,017 |
| 資産の部合計 | 1,318,181,100 | 1,671,814,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 31,080 |
| 前受金 | 17,150,000 | 80,700,000 |
| 未払金 | 13,366,443 | 81,341,021 |
| 未払解約金 | 1,721,544 | 3,029,405 |
| 未払受託者報酬 | 777,295 | 726,090 |
| 未払委託者報酬 | 11,659,361 | 10,891,399 |
| 未払利息 | 403 | 620 |
| その他未払費用 | 41,317 | 39,586 |
| 流動負債計 | 44,716,363 | 176,759,201 |
| 負債の部合計 | 44,716,363 | 176,759,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,541,125,212 | 2,159,886,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,267,660,475 | -664,831,497 |
| 元本等合計 | 1,273,464,737 | 1,495,054,816 |
| 純資産の部合計 | 1,273,464,737 | 1,495,054,816 |
| 負債・純資産合計 | 1,318,181,100 | 1,671,814,017 |
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