- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年7月29日-平成27年1月27日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 大成建設 | 40,000 | 702.00 | 28,080,000 | |
| 大豊建設 | 25,000 | 521.00 | 13,025,000 | |
| カルビー | 5,000 | 4,500.00 | 22,500,000 | |
| 東ソー | 40,000 | 640.00 | 25,600,000 | |
| 信越化学工業 | 2,000 | 8,055.00 | 16,110,000 | 代用有価証券 2,000株 |
| 日立化成 | 11,000 | 2,245.00 | 24,695,000 | |
| 日東電工 | 3,500 | 7,225.00 | 25,287,500 | |
| ユニ・チャーム | 8,000 | 3,201.00 | 25,608,000 | |
| 協和発酵キリン | 17,000 | 1,307.00 | 22,219,000 | |
| アステラス製薬 | 12,500 | 1,810.00 | 22,625,000 | |
| 生化学工業 | 10,000 | 2,060.00 | 20,600,000 | |
| 沢井製薬 | 3,000 | 7,150.00 | 21,450,000 | |
| ブリヂストン | 6,000 | 4,693.00 | 28,158,000 | |
| 新日鐵住金 | 50,000 | 294.20 | 14,710,000 | 代用有価証券 40,000株 |
| 日立金属 | 15,000 | 1,992.00 | 29,880,000 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 12,500 | 1,296.00 | 16,200,000 | |
| 牧野フライス製作所 | 23,000 | 1,022.00 | 23,506,000 | |
| ディスコ | 2,500 | 10,820.00 | 27,050,000 | |
| SMC | 500 | 32,035.00 | 16,017,500 | |
| クボタ | 17,000 | 1,813.00 | 30,821,000 | |
| ミネベア | 15,000 | 1,900.00 | 28,500,000 | |
| 日立製作所 | 30,000 | 920.00 | 27,600,000 | |
| 三菱電機 | 15,000 | 1,405.00 | 21,075,000 | |
| マブチモーター | 5,000 | 4,890.00 | 24,450,000 | |
| 日本電産 | 3,000 | 8,125.00 | 24,375,000 | |
| キーエンス | 200 | 56,080.00 | 11,216,000 | |
| ファナック | 1,300 | 20,940.00 | 27,222,000 | |
| ローム | 3,300 | 7,610.00 | 25,113,000 | |
| 村田製作所 | 2,000 | 12,990.00 | 25,980,000 | |
| デンソー | 4,500 | 5,449.00 | 24,520,500 | |
| 川崎重工業 | 50,000 | 558.00 | 27,900,000 | |
| トヨタ自動車 | 4,500 | 7,825.00 | 35,212,500 | |
| アイシン精機 | 5,000 | 4,280.00 | 21,400,000 | |
| HOYA | 6,000 | 4,521.50 | 27,129,000 | |
| フジシールインターナショナル | 6,000 | 3,740.00 | 22,440,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 5,000 | 6,092.00 | 30,460,000 | |
| セイノーホールディングス | 23,000 | 1,290.00 | 29,670,000 | |
| 日本郵船 | 33,000 | 356.00 | 11,748,000 | 代用有価証券 23,000株 |
| KDDI | 2,500 | 8,325.00 | 20,812,500 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 10,000 | 2,628.00 | 26,280,000 | |
| 三井物産 | 10,000 | 1,547.00 | 15,470,000 | 代用有価証券 10,000株 |
| 三菱商事 | 5,000 | 2,135.50 | 10,677,500 | 代用有価証券 5,000株 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 15,000 | 1,664.00 | 24,960,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 6,000 | 4,300.00 | 25,800,000 | |
| ドンキホーテホールディングス | 3,000 | 8,630.00 | 25,890,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 30,000 | 642.80 | 19,284,000 | 代用有価証券 20,000株 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4,000 | 4,170.50 | 16,682,000 | 代用有価証券 1,000株 |
| 千葉銀行 | 35,000 | 794.00 | 27,790,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 80,000 | 200.00 | 16,000,000 | 代用有価証券 20,000株 |
| 野村ホールディングス | 30,000 | 634.10 | 19,023,000 | 代用有価証券 10,000株 |
| オリックス | 10,000 | 1,421.50 | 14,215,000 | |
| 三井不動産 | 7,000 | 3,119.00 | 21,833,000 | |
| オリエンタルランド | 800 | 30,750.00 | 24,600,000 | |
| リゾートトラスト | 10,000 | 2,797.00 | 27,970,000 | |
| エイチ・アイ・エス | 6,000 | 3,950.00 | 23,700,000 | |
| 合 計 | 779,600 | 1,261,140,000 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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