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- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||
| 第 27 期 | 第 28 期 | ||
| (自 平成23年4月1日 | (自 平成24年4月1日 | ||
| 至 平成24年3月31日) | 至 平成25年3月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 25,467,198 | 24,965,627 | |
| 運用受託報酬 | 2,001,039 | 2,123,129 | |
| 投資助言報酬 | 1,743,437 | 1,675,512 | |
| その他営業収益 | |||
| 情報提供コンサルタント業務報酬 | 5,000 | 5,000 | |
| 投資法人運用受託報酬 | 31,647 | 28,389 | |
| サービス支援手数料 | 99,134 | 39,868 | |
| その他 | 48,776 | 51,597 | |
| 営業収益計 | 29,396,234 | 28,889,125 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 13,259,090 | 12,702,099 | |
| 広告宣伝費 | 475,028 | 323,773 | |
| 公告費 | 4,092 | 5,176 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 503,839 | 628,953 | |
| 委託調査費 | 2,285,064 | 2,491,384 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 35,155 | 34,811 | |
| 印刷費 | 199,733 | 208,926 | |
| 協会費 | 28,233 | 27,115 | |
| 諸会費 | 12,025 | 13,918 | |
| 情報機器関連費 | 1,855,475 | 1,992,553 | |
| 販売促進費 | 28,021 | 14,507 | |
| その他 | 123,714 | 103,926 | |
| 営業費用計 | 18,809,475 | 18,547,147 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 154,738 | 145,461 | |
| 給料・手当 | 4,427,312 | 4,393,347 | |
| 賞与 | 937,970 | 767,474 | |
| 賞与引当金繰入額 | 279,981 | 253,750 | |
| 交際費 | 20,938 | 17,677 | |
| 寄付金 | 10,026 | 24 | |
| 事務委託費 | 245,311 | 252,472 | |
| 旅費交通費 | 230,691 | 184,318 | |
| 租税公課 | 80,136 | 83,374 | |
| 不動産賃借料 | 683,098 | 670,888 | |
| 退職給付費用 | 205,957 | 173,008 | |
| 固定資産減価償却費 | 170,410 | 189,990 | |
| 諸経費 | 268,760 | 260,890 | |
| 一般管理費計 | 7,715,334 | 7,392,682 | |
| 営業利益 | 2,871,423 | 2,949,295 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取配当金 | 29,042 | 36,741 | |
| 有価証券利息 | 3,731 | 3,643 | |
| 受取利息 | ※1 | 5,916 | 5,921 |
| 時効成立分配金・償還金 | 3,563 | 961 | |
| 原稿・講演料 | 2,745 | 2,696 | |
| 還付加算金 | - | 78 | |
| 雑収入 | 5,096 | 4,508 | |
| 営業外収益計 | 50,095 | 54,551 | |
| 営業外費用 | |||
| 為替差損 | 15,834 | 25,770 | |
| 営業外費用計 | 15,834 | 25,770 | |
| 経常利益 | 2,905,684 | 2,978,076 | |
| 特別利益 | |||
| 投資有価証券売却益 | 13,806 | 52,516 | |
| 受取和解金 | 108,451 | - | |
| 特別利益計 | 122,258 | 52,516 | |
| 特別損失 | |||
| 固定資産除却損 | ※2 | 12,873 | 2,409 |
| 投資有価証券償還損 | 3,180 | 3,224 | |
| 投資有価証券評価損 | 301 | 18,303 | |
| 投資有価証券売却損 | 6,578 | 61,282 | |
| 関係会社株式評価損 | - | 610 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,633 | - | |
| 合併関連費用 | - | 70,655 | |
| 事務所移転費用 | - | 13,795 | |
| 特別損失計 | 33,566 | 170,280 | |
| 税引前当期純利益 | 2,994,376 | 2,860,311 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,195,768 | 1,223,890 | |
| 法人税等調整額 | 136,130 | △ 119,459 | |
| 法人税等合計 | 1,331,898 | 1,104,430 | |
| 当期純利益 | 1,662,477 | 1,755,881 |
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