有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【提出】
- 2022/06/10 9:15
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- 【項目】
- 49項目
(1)【貸借対照表】
| | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | 前事業年度 | | 当事業年度 |
| | | | | (2020年3月31日) | | (2021年3月31日) |
| 資産の部 | | | | | | |
| | 流動資産 | | | | | |
| | | 預金 | ※1 | 4,179,859 | | ※1 | 3,635,116 |
| | | 前払費用 | | 6,084 | | | 18,514 |
| | | 未収入金 | | 31,104 | | | - |
| | | 未収委託者報酬 | | 419,358 | | | 454,967 |
| | | 未収運用受託報酬 | | 4,146 | | | 2,271 |
| | | 未収収益 | | 1,012,488 | | | 709,619 |
| | | 未収還付消費税等 | | 7,341 | | | 14,645 |
| | | 立替金 | | 43,273 | | | 38,451 |
| | | 為替予約 | | 176 | | | 614 |
| | | 流動資産計 | | 5,703,834 | | | 4,874,202 |
| | 固定資産 | | | | | |
| | | 投資その他の資産 | | | | | |
| | | 投資有価証券 | | 9,479 | | | 9,857 |
| | | 敷金 | | 20,316 | | | 18,320 |
| | | 供託金 | | 10,000 | | | 10,000 |
| | | 預託金 | | 1,000 | | | 1,000 |
| | | 投資その他の資産合計 | | 40,795 | | | 39,177 |
| | | 固定資産合計 | | 40,795 | | | 39,177 |
| | 資産合計 | | 5,744,629 | | | 4,913,379 |
| | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | 前事業年度 | | 当事業年度 |
| | | | | (2020年3月31日) | | (2021年3月31日) |
| 負債の部 | | | | | | |
| | 流動負債 | | | | | |
| | | 預り金 | | 198,737 | | | 197,876 |
| | | 未払収益分配金 | | 3 | | | 3 |
| | | 未払償還金 | | 1,508 | | | 1,508 |
| | | 未払手数料 | | 208,121 | | | 225,390 |
| | | その他未払金 | | 54,956 | | | 24,502 |
| | | 未払費用 | ※1 | 575,298 | | ※1 | 928,564 |
| | | 未払法人税等 | | 28,723 | | | 11,262 |
| | | 賞与引当金 | | 118,431 | | | 136,011 |
| | | 為替予約 | | 6,269 | | | 12,682 |
| | | 流動負債合計 | | 1,192,050 | | | 1,537,800 |
| | 固定負債 | | | | | |
| | | 退職給付引当金 | | 497,764 | | | 439,883 |
| | | 長期未払費用 | | 61,981 | | | 43,850 |
| | | 賞与引当金 | | 87,975 | | | 77,057 |
| | | 繰延税金負債 | | - | | | 444 |
| | | 固定負債合計 | | 647,721 | | | 561,235 |
| | 負債合計 | | 1,839,771 | | | 2,099,036 |
| | | | | | |
| 純資産の部 | | | | | |
| | 株主資本 | | | | | |
| | | 資本金 | | 3,078,000 | | | 3,078,000 |
| | | 資本剰余金 | | | | | |
| | | | 資本準備金 | | 1,830,000 | | | 1,830,000 |
| | | | 資本剰余金合計 | | 1,830,000 | | | 1,830,000 |
| | | 利益剰余金 | | | | | |
| | | | その他利益剰余金 | | | | | |
| | | | 繰越利益剰余金 | | △ 1,002,124 | | | △ 2,094,662 |
| | | | 利益剰余金合計 | | △ 1,002,124 | | | △ 2,094,662 |
| | | 株主資本合計 | | 3,905,875 | | | 2,813,337 |
| | 評価・換算差額等 | | | | | |
| | | その他有価証券評価差額金 | | △ 1,017 | | | 1,006 |
| | | 評価・換算差額等合計 | | △ 1,017 | | | 1,006 |
| | 純資産合計 | | 3,904,857 | | | 2,814,343 |
| 負債純資産合計 | | 5,744,629 | | | 4,913,379 |
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
