- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||||
| (2020年3月31日) | (2021年3月31日) | |||||||
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 預金 | ※1 | 4,179,859 | ※1 | 3,635,116 | ||||
| 前払費用 | 6,084 | 18,514 | ||||||
| 未収入金 | 31,104 | - | ||||||
| 未収委託者報酬 | 419,358 | 454,967 | ||||||
| 未収運用受託報酬 | 4,146 | 2,271 | ||||||
| 未収収益 | 1,012,488 | 709,619 | ||||||
| 未収還付消費税等 | 7,341 | 14,645 | ||||||
| 立替金 | 43,273 | 38,451 | ||||||
| 為替予約 | 176 | 614 | ||||||
| 流動資産計 | 5,703,834 | 4,874,202 | ||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 投資有価証券 | 9,479 | 9,857 | ||||||
| 敷金 | 20,316 | 18,320 | ||||||
| 供託金 | 10,000 | 10,000 | ||||||
| 預託金 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 投資その他の資産合計 | 40,795 | 39,177 | ||||||
| 固定資産合計 | 40,795 | 39,177 | ||||||
| 資産合計 | 5,744,629 | 4,913,379 | ||||||
| (単位:千円) | |||||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||
| (2020年3月31日) | (2021年3月31日) | ||||||||
| 負債の部 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 預り金 | 198,737 | 197,876 | |||||||
| 未払収益分配金 | 3 | 3 | |||||||
| 未払償還金 | 1,508 | 1,508 | |||||||
| 未払手数料 | 208,121 | 225,390 | |||||||
| その他未払金 | 54,956 | 24,502 | |||||||
| 未払費用 | ※1 | 575,298 | ※1 | 928,564 | |||||
| 未払法人税等 | 28,723 | 11,262 | |||||||
| 賞与引当金 | 118,431 | 136,011 | |||||||
| 為替予約 | 6,269 | 12,682 | |||||||
| 流動負債合計 | 1,192,050 | 1,537,800 | |||||||
| 固定負債 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 497,764 | 439,883 | |||||||
| 長期未払費用 | 61,981 | 43,850 | |||||||
| 賞与引当金 | 87,975 | 77,057 | |||||||
| 繰延税金負債 | - | 444 | |||||||
| 固定負債合計 | 647,721 | 561,235 | |||||||
| 負債合計 | 1,839,771 | 2,099,036 | |||||||
| 純資産の部 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 3,078,000 | 3,078,000 | |||||||
| 資本剰余金 | |||||||||
| 資本準備金 | 1,830,000 | 1,830,000 | |||||||
| 資本剰余金合計 | 1,830,000 | 1,830,000 | |||||||
| 利益剰余金 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △ 1,002,124 | △ 2,094,662 | |||||||
| 利益剰余金合計 | △ 1,002,124 | △ 2,094,662 | |||||||
| 株主資本合計 | 3,905,875 | 2,813,337 | |||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △ 1,017 | 1,006 | |||||||
| 評価・換算差額等合計 | △ 1,017 | 1,006 | |||||||
| 純資産合計 | 3,904,857 | 2,814,343 | |||||||
| 負債純資産合計 | 5,744,629 | 4,913,379 | |||||||
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