有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

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【提出】
2015/06/10 9:29
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,738,803,893円
Ⅱ 負債総額3,347,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,735,456,798円
Ⅳ 発行済口数1,697,422,770口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6115円
(1万口当たり純資産額)(16,115円)

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