有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/11-2023/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	32,800	2,052.50	67,322,000	2,069.00	67,863,200	4.36
2	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	22,200	2,592.00	57,542,400	2,559.00	56,809,800	3.65
3	日本	株式	SANKYO	機械	9,500	5,690.00	54,055,000	5,530.00	52,535,000	3.37
4	日本	株式	グローリー	機械	16,900	2,931.00	49,533,900	2,895.00	48,925,500	3.14
5	日本	株式	スマレジ	情報・通信業	17,200	2,506.00	43,103,200	2,808.00	48,297,600	3.10
6	日本	株式	ダイコク電機	機械	14,500	3,050.00	44,225,000	3,220.00	46,690,000	3.00
7	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	48,500	979.00	47,481,500	938.00	45,493,000	2.92
8	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	8,400	5,490.00	46,116,000	5,350.00	44,940,000	2.89
9	日本	株式	タムロン	精密機器	12,800	3,360.00	43,008,000	3,145.00	40,256,000	2.58
10	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	16,100	2,618.00	42,149,800	2,487.00	40,040,700	2.57
11	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	12,200	2,911.00	35,514,200	3,210.00	39,162,000	2.51
12	日本	株式	ロート製薬	医薬品	13,800	2,648.00	36,542,400	2,770.00	38,226,000	2.45
13	日本	株式	アドベンチャー	サービス業	3,500	9,480.00	33,180,000	10,150.00	35,525,000	2.28
14	日本	株式	壽屋	その他製品	3,800	8,480.00	32,224,000	9,150.00	34,770,000	2.23
15	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	12,900	2,712.00	34,984,800	2,693.00	34,739,700	2.23
16	日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	16,600	2,093.00	34,743,800	2,076.00	34,461,600	2.21
17	日本	株式	石油資源開発	鉱業	7,600	5,010.00	38,076,000	4,465.00	33,934,000	2.18
18	日本	株式	サンウェルズ	サービス業	12,900	2,590.00	33,411,000	2,590.00	33,411,000	2.14
19	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	13,100	2,208.00	28,924,800	2,358.00	30,889,800	1.98
20	日本	株式	イトーキ	その他製品	41,300	776.00	32,048,800	747.00	30,851,100	1.98
21	日本	株式	九電工	建設業	8,900	3,555.00	31,639,500	3,365.00	29,948,500	1.92
22	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	7,900	3,615.00	28,558,500	3,645.00	28,795,500	1.85
23	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	8,300	3,705.00	30,751,500	3,370.00	27,971,000	1.80
24	日本	株式	サムコ	機械	5,500	4,317.34	23,745,395	5,080.00	27,940,000	1.79
25	日本	株式	日油	化学	4,500	6,080.00	27,360,000	6,170.00	27,765,000	1.78
26	日本	株式	イビデン	電気機器	5,200	4,885.00	25,402,000	5,260.00	27,352,000	1.76
27	日本	株式	メイコー	電気機器	9,200	2,913.00	26,799,600	2,922.00	26,882,400	1.73
28	日本	株式	霞ヶ関キャピタル	不動産業	6,800	3,915.00	26,622,000	3,880.00	26,384,000	1.69
29	日本	株式	tripla	情報・通信業	9,600	2,194.10	21,063,401	2,718.00	26,092,800	1.68
30	日本	株式	オープンワーク	情報・通信業	3,800	5,350.00	20,330,000	6,460.00	24,548,000	1.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.18
		建設業	1.92
		食料品	2.51
		化学	3.30
		医薬品	2.45
		ガラス・土石製品	3.63
		非鉄金属	2.92
		機械	13.87
		電気機器	10.62
		精密機器	2.58
		その他製品	4.21
		陸運業	1.48
		情報・通信業	14.35
		卸売業	5.73
		小売業	7.28
		不動産業	3.49
		サービス業	13.70
合計			96.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。