有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年7月31日-平成21年1月30日)
- 【提出】
- 2009年4月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年7月31日-平成21年1月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月30日 | 2009年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,724,913 | 26,005,501 |
| コール・ローン | 122,519,058 | 209,792,356 |
| 株式 | 885,238,964 | 486,866,796 |
| 社債券 | 149,543,402 | 83,302,005 |
| 派生商品評価勘定 | 50,141,298 | 54,900,782 |
| 未収入金 | 4,163,620 | 9,061,233 |
| 未収配当金 | 1,041,439 | 313,419 |
| 未収利息 | 2,174,094 | 2,319,835 |
| その他未収収益 | － | 70,438 |
| 差入委託証拠金 | 252,571,741 | 231,147,446 |
| 流動資産合計 | 1,513,118,529 | 1,103,779,811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,513,118,529 | 1,103,779,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 73,552,618 | 30,126,704 |
| 未払金 | 632,000 | 4,276,611 |
| 未払受託者報酬 | 828,028 | 633,404 |
| 未払委託者報酬 | 13,248,424 | 10,134,362 |
| その他未払費用 | 24,782 | 18,943 |
| 流動負債合計 | 88,285,852 | 45,190,024 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,285,852 | 45,190,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,187,020,000 | 3,044,580,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,762,187,323 | -1,985,990,213 |
| （分配準備積立金） | 228,037,034 | 218,209,339 |
| 元本等合計 | 1,424,832,677 | 1,058,589,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,424,832,677 | 1,058,589,787 |
| 負債純資産合計 | 1,513,118,529 | 1,103,779,811 |
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