日興エコファンドの損益計算書

【提出】

2023年5月19日 9:40

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/20-2023/08/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年8月20日至 2022年2月19日	自 2022年8月20日至 2023年2月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	10	48
有価証券売買等損益	389,620,062	-290,847,651
営業収益合計	389,620,072	-290,847,603
営業費用
支払利息	4,207	13,083
受託者報酬	4,200,853	3,834,272
委託者報酬	58,812,756	53,680,633
その他費用	167,975	153,308
営業費用合計	63,185,791	57,681,296
営業利益又は営業損失（△）	326,434,281	-348,528,899
経常利益又は経常損失（△）	326,434,281	-348,528,899
四半期純利益又は四半期純損失（△）	326,434,281	-348,528,899
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	33,742,067	-8,930,014
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,049,271,529	1,653,208,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,973,960	10,174,893
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,973,960	10,174,893
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,618,133	66,638,877
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,618,133	66,638,877
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－