- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年 8月20日現在 | 当中間計算期間末 平成31年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,032,648 | 34,247,143 |
| 親投資信託受益証券 | 8,484,528,957 | 7,896,441,659 |
| 未収入金 | - | 9,066,215 |
| 流動資産合計 | 8,598,561,605 | 7,939,755,017 |
| 資産合計 | 8,598,561,605 | 7,939,755,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,554,611 | 8,535,621 |
| 未払受託者報酬 | 4,861,161 | 23,364 |
| 未払委託者報酬 | 68,057,162 | 327,105 |
| 未払利息 | 197 | 43 |
| その他未払費用 | 238,143 | 934 |
| 流動負債合計 | 76,711,274 | 8,887,067 |
| 負債合計 | 76,711,274 | 8,887,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,769,529,330 | 7,510,164,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 752,321,001 | 420,703,270 |
| (分配準備積立金) | 1,517,184,495 | 1,451,109,715 |
| 元本等合計 | 8,521,850,331 | 7,930,867,950 |
| 純資産合計 | 8,521,850,331 | 7,930,867,950 |
| 負債純資産合計 | 8,598,561,605 | 7,939,755,017 |
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