有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年9月2日-平成21年3月2日)
- 【提出】
- 2009年5月28日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年9月2日-平成21年3月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月1日 | 2009年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,314,496 | 54,532,977 |
| 株式 | 2,911,984,800 | 1,608,105,000 |
| 未収配当金 | 1,014,750 | 2,507,000 |
| 未収利息 | 1,931 | 155 |
| 流動資産合計 | 3,042,315,977 | 1,665,145,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,042,315,977 | 1,665,145,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,336,700 | 3,439,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,760,201 | 1,082,461 |
| 未払委託者報酬 | 24,642,745 | 15,154,371 |
| その他未払費用 | 52,741 | 32,418 |
| 流動負債合計 | 28,792,387 | 19,708,790 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,792,387 | 19,708,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,299,900,000 | 5,025,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,286,376,410 | -3,380,133,658 |
| （分配準備積立金） | 168,700,973 | 166,764,930 |
| 元本等合計 | 3,013,523,590 | 1,645,436,342 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,013,523,590 | 1,645,436,342 |
| 負債純資産合計 | 3,042,315,977 | 1,665,145,132 |
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