さわかみファンドの損益計算書

【提出】

2025年11月21日 9:37

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/24-2025/08/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月24日至 2024年8月23日	自 2024年8月24日至 2025年8月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	7,158,149,713	8,225,857,685
受取利息	87,929,549	234,630,472
有価証券売買等損益	47,598,670,383	13,309,750,634
為替差損益	202,661,420	538,393,061
その他収益	3,556,943	2,697,012
営業収益合計	55,050,968,008	22,311,328,864
営業費用
支払利息	9,246,730	－
受託者報酬	372,246,623	334,309,054
委託者報酬	4,183,174,395	4,214,828,697
その他費用	65,026	－
営業費用合計	4,564,732,774	4,549,137,751
営業利益又は営業損失（△）	50,486,235,234	17,762,191,113
経常利益又は経常損失（△）	50,486,235,234	17,762,191,113
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	50,486,235,234	17,762,191,113
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,659,162,937	-155,231,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,916,215,954	11,659,564,420
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,916,215,954	11,659,564,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,512,251,492	18,544,490,707
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,512,251,492	18,544,490,707
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	312,836,097,193	323,868,593,084