半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月24日-令和4年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 第24期事業年度 (2020年3月31日現在) | 第25期事業年度 (2021年3月31日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 2,394,651 | 2,652,603 | ||
| 直販顧客分別金信託 | 501,000 | 1,141,000 | ||
| 未収委託者報酬 | 255,149 | 321,611 | ||
| 前払費用 | 7,576 | 8,000 | ||
| その他 | 6,114 | 4,080 | ||
| 流動資産合計 | 3,164,491 | 4,127,296 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 ※1 | ||||
| 建物 (純額) | 41,191 | 35,583 | ||
| 器具備品 (純額) | 9,609 | 7,920 | ||
| リース資産(純額) | 340 | - | ||
| 有形固定資産合計 | 51,141 | 43,503 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウェア | 24,721 | 21,766 | ||
| 無形固定資産合計 | 24,721 | 21,766 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 862,426 | 1,244,435 | ||
| 関係会社株式 | 36,589 | 271,094 | ||
| 長期差入保証金 | 61,805 | 61,785 | ||
| その他 | 13,069 | 10,972 | ||
| 投資その他の資産 合計 | 973,890 | 1,588,288 | ||
| 固定資産合計 | 1,049,753 | 1,653,559 | ||
| 資産合計 | 4,214,245 | 5,780,855 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 第24期事業年度 (2020年3月31日現在) | 第25期事業年度 (2021年3月31日現在) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 58,507 | 54,569 | ||
| 未払法人税等 | 195,764 | 319,756 | ||
| 未払消費税等 | 38,877 | 64,582 | ||
| 預り金 ※2 | 329,563 | 764,082 | ||
| リース債務 | 374 | - | ||
| 賞与引当金 | 18,000 | 21,000 | ||
| マイナンバー関連引当金 | 60,325 | 59,875 | ||
| ポイント引当金 | - | 8,567 | ||
| 流動負債合計 | 701,412 | 1,292,434 | ||
| 固定負債 | ||||
| 繰延税金負債 | 54,651 | 157,183 | ||
| 資産除去債務 | 37,260 | 37,312 | ||
| 固定負債合計 | 91,911 | 194,495 | ||
| 負債合計 | 793,324 | 1,486,930 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 320,000 | 320,000 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 80,000 | 80,000 | ||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 2,793,323 | 3,401,291 | ||
| 利益剰余金合計 | 2,873,323 | 3,481,291 | ||
| 株主資本合計 | 3,193,323 | 3,801,291 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 227,596 | 492,634 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 227,596 | 492,634 | ||
| 純資産合計 | 3,420,920 | 4,293,925 | ||
| 負債・純資産合計 | 4,214,245 | 5,780,855 | ||
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