半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月24日-令和4年8月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間末 (2021年8月23日現在) | 第23期中間計算期間末 (2022年2月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 573,942,086 | 139,094,739 |
| 金銭信託 | 629,297 | 11,800,015 |
| コール・ローン | 23,275,000,000 | 33,254,000,000 |
| 株式 | 316,711,379,996 | 291,161,150,210 |
| 未収配当金 | 641,846,378 | 683,887,663 |
| 流動資産合計 | 341,202,797,757 | 325,249,932,627 |
| 資産合計 | 341,202,797,757 | 325,249,932,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,894,079 | 61,750,420 |
| 未払解約金 | 72,764,418 | 159,024,343 |
| 未払受託者報酬 | 93,532,119 | 94,480,303 |
| 未払委託者報酬 | 841,789,271 | 850,322,900 |
| 未払利息 | - | 39,467 |
| 流動負債合計 | 1,053,979,887 | 1,165,617,433 |
| 負債合計 | 1,053,979,887 | 1,165,617,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 110,803,276,529 | *1 110,593,899,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 229,345,541,341 | 213,490,415,763 |
| (分配準備積立金) | 153,784,215,274 | 149,892,866,682 |
| 元本等合計 | 340,148,817,870 | 324,084,315,194 |
| 純資産合計 | *3 340,148,817,870 | *3 324,084,315,194 |
| 負債純資産合計 | 341,202,797,757 | 325,249,932,627 |
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