有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月24日-令和4年8月23日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期中間計算期間 (自 2020年8月25日至 2021年2月24日)	第23期中間計算期間 (自 2021年8月24日至 2022年2月23日)
営業収益
受取配当金	2,214,009,981	2,857,327,832
受取利息	33,676	10,728
有価証券売買等損益	62,218,020,898	△16,444,869,417
為替差損益	31,216,315	236,083,281
その他収益	230,893	233,137
営業収益合計	64,463,511,763	△13,351,214,439
営業費用
支払利息	10,949,506	8,364,672
受託者報酬	176,434,569	193,725,170
委託者報酬	1,587,911,452	1,743,526,830
営業費用合計	1,775,295,527	1,945,616,672
営業利益又は営業損失(△)	62,688,216,236	△15,296,831,111
経常利益又は経常損失(△)	62,688,216,236	△15,296,831,111
中間純利益又は中間純損失(△)	62,688,216,236	△15,296,831,111
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,306,523,236	381,904,246
期首剰余金又は期首欠損金(△)	170,517,412,954	229,345,541,341
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,819,862,787	5,679,902,090
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,819,862,787	5,679,902,090
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,625,542,452	5,856,292,311
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,625,542,452	5,856,292,311
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	222,093,426,289	213,490,415,763