純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	41,798,501,639口	38,423,385,734口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,876,901,505円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,382,918,127円であります。

(金融商品に関する注記)

2015/05/13 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	23	190,054
追加型株式投資信託	558	11,547,266
株式投資信託 合計	581	11,737,320
単位型公社債投資信託	1	9,307
追加型公社債投資信託	17	3,313,970
公社債投資信託 合計	18	3,323,277
総合計	599	15,060,597

2015/05/13 9:10

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,691,936,371	7.85
純資産総額		21,560,241,571	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/05/13 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		16,847,976
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2015/05/13 9:10

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/05/13 9:10