デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 955,201,223 |
| コール・ローン | 1,031,015,418 | 155,142,278 |
| 株式 | 21,448,599,300 | 16,219,948,000 |
| 未収入金 | 272,040,552 | 1,206,248,449 |
| 未収配当金 | 10,330,000 | 16,890,000 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 22,761,985,270 | 18,553,429,954 |
| 資産の部合計 | 22,761,985,270 | 18,553,429,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 347,634,737 | 765,950,355 |
| 未払解約金 | 16,752,257 | 8,208,527 |
| 未払受託者報酬 | 12,178,178 | 10,832,886 |
| 未払委託者報酬 | 172,930,523 | 153,827,597 |
| その他未払費用 | 608,815 | 541,563 |
| 流動負債計 | 550,104,510 | 939,360,928 |
| 負債の部合計 | 550,104,510 | 939,360,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,275,231,493 | 34,490,776,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,063,350,733 | -16,876,707,965 |
| （分配準備積立金） | 768,428,407 | 729,420,321 |
| 元本等合計 | 22,211,880,760 | 17,614,069,026 |
| 純資産の部合計 | 22,211,880,760 | 17,614,069,026 |
| 負債・純資産合計 | 22,761,985,270 | 18,553,429,954 |
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