剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年8月21日至平成28年2月20日	当中間計算期間自平成28年8月23日至平成29年2月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△69,329,504	84,073,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,063,350,733	△16,489,343,513
剰余金増加額又は欠損金減少額		714,552,486	1,068,590,584
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	714,552,486	1,068,590,584
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,583,287	70,280,622
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,583,287	70,280,622
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△16,876,707,965	△12,895,450,132

2017/05/15 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年8月21日至 平成28年2月20日	当中間計算期間自 平成28年8月23日至 平成29年2月22日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2017/05/15 9:02