デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 460,473,811 | 674,501,631 |
| 株式 | 17,493,051,000 | 18,750,756,500 |
| 未収入金 | 241,053,426 | 191,835,209 |
| 未収配当金 | 7,250,000 | 14,555,200 |
| 流動資産計 | 18,201,828,237 | 19,631,648,540 |
| 資産の部合計 | 18,201,828,237 | 19,631,648,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 310,135,488 | 242,767,714 |
| 未払解約金 | 19,978,188 | 6,901,972 |
| 未払受託者報酬 | 9,646,055 | 10,458,146 |
| 未払委託者報酬 | 136,974,523 | 148,506,225 |
| その他未払費用 | 482,214 | 522,816 |
| 流動負債計 | 477,216,468 | 409,156,873 |
| 負債の部合計 | 477,216,468 | 409,156,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,282,801,682 | 26,903,581,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,558,189,913 | -7,681,089,575 |
| （分配準備積立金） | 835,140,825 | 758,568,291 |
| 元本等合計 | 17,724,611,769 | 19,222,491,667 |
| 純資産の部合計 | 17,724,611,769 | 19,222,491,667 |
| 負債・純資産合計 | 18,201,828,237 | 19,631,648,540 |
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