デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月13日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 499,251,512 | 468,528,297 |
| 株式 | 12,611,982,700 | 12,931,713,600 |
| 未収入金 | 242,688,297 | 103,895,721 |
| 未収配当金 | 9,421,900 | 13,302,040 |
| 流動資産計 | 13,363,344,409 | 13,517,439,658 |
| 資産の部合計 | 13,363,344,409 | 13,517,439,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 125,106,742 | 76,147,367 |
| 未払解約金 | 10,182,858 | 13,911,794 |
| 未払受託者報酬 | 7,635,129 | 7,323,333 |
| 未払委託者報酬 | 108,419,363 | 103,991,981 |
| その他未払費用 | 381,672 | 367,508 |
| 流動負債計 | 251,725,764 | 201,741,983 |
| 負債の部合計 | 251,725,764 | 201,741,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,355,950,796 | 21,943,449,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,244,332,151 | -8,627,751,751 |
| （分配準備積立金） | 834,997,653 | 780,684,113 |
| 元本等合計 | 13,111,618,645 | 13,315,697,675 |
| 純資産の部合計 | 13,111,618,645 | 13,315,697,675 |
| 負債・純資産合計 | 13,363,344,409 | 13,517,439,658 |
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