デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 478,145,626 | 366,722,769 |
| 株式 | 12,249,541,940 | 11,160,763,170 |
| 未収入金 | 9,397,762 | 116,032,752 |
| 未収配当金 | 11,831,700 | 5,971,500 |
| 流動資産計 | 12,748,917,028 | 11,649,490,191 |
| 資産の部合計 | 12,748,917,028 | 11,649,490,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,205,527 | － |
| 未払収益分配金 | 18,450,458 | － |
| 未払解約金 | 6,659,940 | 1,346,250 |
| 未払受託者報酬 | 6,768,321 | 6,552,983 |
| 未払委託者報酬 | 96,110,852 | 93,053,040 |
| その他未払費用 | 340,295 | 327,563 |
| 流動負債計 | 141,535,393 | 101,279,836 |
| 負債の部合計 | 141,535,393 | 101,279,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,450,458,352 | 18,074,554,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,843,076,717 | -6,526,344,402 |
| （分配準備積立金） | 17,389,020 | 16,938,261 |
| 元本等合計 | 12,607,381,635 | 11,548,210,355 |
| 純資産の部合計 | 12,607,381,635 | 11,548,210,355 |
| 負債・純資産合計 | 12,748,917,028 | 11,649,490,191 |
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