デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 810,398,991 | 347,076,887 |
| 株式 | 12,807,101,450 | 13,914,388,100 |
| 未収入金 | － | 150,536,972 |
| 未収配当金 | 5,554,000 | 3,640,000 |
| 流動資産計 | 13,623,054,441 | 14,415,641,959 |
| 資産の部合計 | 13,623,054,441 | 14,415,641,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 146,155,492 |
| 未払収益分配金 | 159,280,395 | － |
| 未払解約金 | 900,525 | 9,455,681 |
| 未払受託者報酬 | 7,491,362 | 7,591,609 |
| 未払委託者報酬 | 75,663,216 | 76,675,613 |
| その他未払費用 | 374,488 | 379,489 |
| 流動負債計 | 243,709,986 | 240,257,884 |
| 負債の部合計 | 243,709,986 | 240,257,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,928,039,530 | 15,437,402,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,548,695,075 | -1,262,018,547 |
| 元本等合計 | 13,379,344,455 | 14,175,384,075 |
| 純資産の部合計 | 13,379,344,455 | 14,175,384,075 |
| 負債・純資産合計 | 13,623,054,441 | 14,415,641,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
