e border="0" style="border-collapse:collapse">
| 区分 | 第25期 2024年8月20日現在 | 第26期 2025年8月20日現在 |
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 17,237,663,447円 | 15,928,039,530円 |
| | 期中追加設定元本額 | 424,132,284円 | 456,568,998円 |
| | 期中一部解約元本額 | 1,733,756,201円 | 1,599,371,477円 |
| | | | |
| 2. | | 計算期間末日における受益権の総数 | 15,928,039,530口 | 14,785,237,051口 |
| | | | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,548,695,075円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は824,355,843円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 区分 | 第25期 自2023年8月22日 至2024年8月20日 | 第26期 自2024年8月21日 至2025年8月20日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(154,698,533円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,294,098円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は169,992,631円(1万口当たり106.73円)であり、うち159,280,395円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(161,269,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,568,779,289円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,770,143円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,741,819,276円(1万口当たり1,854.43円)であり、うち1,330,671,334円(1万口当たり900円)を分配金額としております。 |
| | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse">
| 区分 | 第25期 自2023年8月22日 至2024年8月20日 | 第26期 自2024年8月21日 至2025年8月20日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(154,698,533円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,294,098円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は169,992,631円(1万口当たり106.73円)であり、うち159,280,395円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(161,269,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,568,779,289円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,770,143円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,741,819,276円(1万口当たり1,854.43円)であり、うち1,330,671,334円(1万口当たり900円)を分配金額としております。 |
| | | | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
