剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25期自2023年8月22日至2024年8月20日	第26期自2024年8月21日至2025年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		182,853,732	135,211,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,204,633,689	△2,548,695,075
剰余金増加額又は欠損金減少額		522,931,334	255,145,640
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	522,931,334	255,145,640
剰余金減少額又は欠損金増加額		104,260,196	38,957,588
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,260,196	38,957,588
分配金		※1159,280,395	※11,330,671,334
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,548,695,075	△824,355,843

2025/11/13 9:01

#2 注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第25期 2024年8月20日現在第26期 2025年8月20日現在1.※1期首元本額17,237,663,447円15,928,039,530円期中追加設定元本額424,132,284円456,568,998円期中一部解約元本額1,733,756,201円1,599,371,477円2.計算期間末日における受益権の総数15,928,039,530口14,785,237,051口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,548,695,075円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は824,355,843円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第25期 自2023年8月22日 至2024年8月20日第26期 自2024年8月21日 至2025年8月20日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(154,698,533円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,294,098円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は169,992,631円(1万口当たり106.73円)であり、うち159,280,395円(1万口当たり100円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(161,269,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,568,779,289円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,770,143円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,741,819,276円(1万口当たり1,854.43円)であり、うち1,330,671,334円(1万口当たり900円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2025/11/13 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/11/13 9:01