- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/21-2025/08/20)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| キオクシアホールディングス | 101,000 | 2,358.00 | 238,158,000 | |
| TIS | 50,300 | 4,976.00 | 250,292,800 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 30,400 | 8,357.00 | 254,052,800 | |
| インターネットイニシアティブ | 65,500 | 2,919.00 | 191,194,500 | |
| ラクス | 35,000 | 2,636.50 | 92,277,500 | |
| イビデン | 50,500 | 6,732.00 | 339,966,000 | |
| 野村総合研究所 | 76,200 | 6,144.00 | 468,172,800 | |
| オービック | 43,200 | 5,461.00 | 235,915,200 | |
| LINEヤフー | 470,500 | 470.10 | 221,182,050 | |
| 日 立 | 298,500 | 4,145.00 | 1,237,282,500 | |
| 富士電機 | 38,500 | 9,590.00 | 369,215,000 | |
| KOKUSAI ELECTRIC | 63,700 | 2,943.50 | 187,500,950 | |
| ソシオネクスト | 22,700 | 2,794.50 | 63,435,150 | |
| ニデック | 64,600 | 3,057.00 | 197,482,200 | |
| 日本電気 | 177,900 | 4,612.00 | 820,474,800 | |
| 富 士 通 | 212,400 | 3,569.00 | 758,055,600 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 105,600 | 1,754.00 | 185,222,400 | |
| ソニーグループ | 328,500 | 4,128.00 | 1,356,048,000 | |
| T D K | 159,200 | 1,927.50 | 306,858,000 | |
| アドバンテスト | 41,600 | 10,765.00 | 447,824,000 | |
| キーエンス | 12,900 | 57,030.00 | 735,687,000 | |
| ファナック | 106,400 | 4,398.00 | 467,947,200 | |
| 村田製作所 | 145,700 | 2,390.00 | 348,223,000 | |
| 東京エレクトロン | 28,000 | 20,925.00 | 585,900,000 | |
| BIPROGY | 51,900 | 6,445.00 | 334,495,500 | |
| U-NEXT HOLDINGS | 105,200 | 2,181.00 | 229,441,200 | |
| NTT | 2,561,600 | 165.00 | 422,664,000 | |
| KDDI | 176,700 | 2,654.00 | 468,961,800 | |
| 東 宝 | 35,800 | 9,651.00 | 345,505,800 | |
| カプコン | 78,600 | 4,088.00 | 321,316,800 | |
| SCSK | 71,000 | 4,541.00 | 322,411,000 | |
| コナミグループ | 17,400 | 23,980.00 | 417,252,000 | |
| ソフトバンクグループ | 46,000 | 14,890.00 | 684,940,000 | |
| 合計 | 13,905,355,550 | |||
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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