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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/21-2026/08/20)

【提出】: 2026/05/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目


(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		17,867,993,680	98.50
	内日本	17,867,993,680	98.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		271,620,574	1.50
純資産総額		18,139,614,254	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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