純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。原則として取引所における中間計算期間末日の最終相場で評価しております。中間計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における中間計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第16期平成27年7月15日現在	第17期中間計算期間末平成28年1月15日現在
1.受益権の総数	17,966,975,003口	18,837,755,903口
2.1口当たり純資産額	1.2369円	1.0806円
(1万口当たり純資産額)	(12,369円)	(10,806円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/04/14 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は平成28年1月末現在、計119本(追加型株式投資信託102本、単位型株式投資信託17本)であり、その純資産総額の合計は647,860百万円です。

2016/04/14 9:18

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成28年1月29日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		625,081,249	3.03
純資産総額		20,610,192,249	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2016/04/14 9:18

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2016/04/14 9:18

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成28年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2016/04/14 9:18