損保ジャパン・グリーン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 761,405,958 | 621,461,201 |
| 株式 | 40,970,726,970 | 52,518,035,650 |
| 未収配当金 | 122,027,500 | 102,794,900 |
| 未収利息 | 7,301 | 10,215 |
| 流動資産計 | 41,854,167,729 | 53,242,301,966 |
| 資産の部合計 | 41,854,167,729 | 53,242,301,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 206,655,120 | － |
| 未払解約金 | 52,709,389 | 66,151,224 |
| 未払受託者報酬 | 21,946,099 | 25,793,106 |
| 未払委託者報酬 | 307,245,320 | 361,103,473 |
| その他未払費用 | 412,500 | 412,500 |
| 流動負債計 | 588,968,428 | 453,460,303 |
| 負債の部合計 | 588,968,428 | 453,460,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,665,512,073 | 20,134,368,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,599,687,228 | 32,654,472,934 |
| 元本等合計 | 41,265,199,301 | 52,788,841,663 |
| 純資産の部合計 | 41,265,199,301 | 52,788,841,663 |
| 負債・純資産合計 | 41,854,167,729 | 53,242,301,966 |
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