有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の
推移は次の通りです。
直近日(平成26年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の
推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 | 12,086,038,179 | 12,086,038,179 | 0.8489 | 0.8489 |
| (平成17年7月15日) | ||||
| 第7計算期間末 | 15,610,615,528 | 16,222,085,210 | 1.0212 | 1.0612 |
| (平成18年7月18日) | ||||
| 第8計算期間末 | 21,985,929,535 | 24,248,209,913 | 1.1662 | 1.2862 |
| (平成19年7月17日) | ||||
| 第9計算期間末 | 18,696,957,099 | 18,696,957,099 | 0.8552 | 0.8552 |
| (平成20年7月15日) | ||||
| 第10計算期間末 | 14,838,633,904 | 14,838,633,904 | 0.6256 | 0.6256 |
| (平成21年7月15日) | ||||
| 第11計算期間末 | 15,957,154,238 | 15,957,154,238 | 0.6534 | 0.6534 |
| (平成22年7月15日) | ||||
| 第12計算期間末 | 15,650,913,687 | 15,650,913,687 | 0.6723 | 0.6723 |
| (平成23年7月15日) | ||||
| 第13計算期間末 | 13,815,253,546 | 13,815,253,546 | 0.5718 | 0.5718 |
| (平成24年7月17日) | ||||
| 第14計算期間末 | 20,082,488,958 | 20,082,488,958 | 0.9205 | 0.9205 |
| (平成25年7月16日) | ||||
| 第15計算期間末 | 20,279,783,758 | 20,279,783,758 | 1.0012 | 1.0012 |
| (平成26年7月15日) | ||||
| 平成25年7月末日 | 18,527,049,869 | - | 0.8650 | - |
| 8月末日 | 18,054,800,844 | - | 0.8500 | - |
| 9月末日 | 19,181,370,132 | - | 0.9189 | - |
| 10月末日 | 18,814,636,691 | - | 0.9178 | - |
| 11月末日 | 19,390,886,954 | - | 0.9649 | - |
| 12月末日 | 19,653,358,285 | - | 1.0039 | - |
| 平成26年1月末日 | 18,475,097,483 | - | 0.9446 | - |
| 2月末日 | 18,543,256,020 | - | 0.9419 | - |
| 3月末日 | 18,660,778,665 | - | 0.9409 | - |
| 4月末日 | 18,505,118,080 | - | 0.9275 | - |
| 5月末日 | 18,987,741,338 | - | 0.9545 | - |
| 6月末日 | 20,218,988,607 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 20,629,929,703 | - | 1.0173 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
