- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 14 期 自 平成24年 7月24日 至 平成25年 7月22日 | 第 15 期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,122 | 6,926 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,005,373,481 | 137,142,202 | |
| 営業収益合計 | 1,005,380,603 | 137,149,128 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,641,758 | 1,919,193 | |
| 委託者報酬 | 22,984,436 | 26,868,573 | |
| その他費用 | 42,568 | 49,765 | |
| 営業費用合計 | 24,668,762 | 28,837,531 | |
| 営業利益 | 980,711,841 | 108,311,597 | |
| 経常利益 | 980,711,841 | 108,311,597 | |
| 当期純利益 | 980,711,841 | 108,311,597 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 64,430,350 | 2,562,453 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,893,298,880 | △753,249,185 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 239,005,904 | 126,482,888 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 239,005,904 | 126,482,888 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,237,700 | 4,210,951 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,237,700 | 4,210,951 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △753,249,185 | △525,228,104 | |
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