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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

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【提出】: 2017/10/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,344,976,219	100.09
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△1,198,125	△0.09
	純資産総額		1,343,778,094	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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