三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,636,133 | 13,314,409 |
| コール・ローン | 12,898,597 | 2,460,068 |
| 親投資信託受益証券 | 1,899,335,922 | 1,222,381,454 |
| 未収入金 | 1,881,437 | 1,628,384 |
| 流動資産計 | 1,916,752,089 | 1,239,784,315 |
| 資産の部合計 | 1,916,752,089 | 1,239,784,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,584,508 | － |
| 未払解約金 | 10,828,561 | 1,987,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,752 | 814,854 |
| 未払委託者報酬 | 14,738,499 | 11,407,869 |
| 未払利息 | 37 | 7 |
| その他未払費用 | 52,650 | 40,843 |
| 流動負債計 | 68,257,007 | 14,251,431 |
| 負債の部合計 | 68,257,007 | 14,251,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,386,150,271 | 1,043,789,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 462,344,811 | 181,743,049 |
| 元本等合計 | 1,848,495,082 | 1,225,532,884 |
| 純資産の部合計 | 1,848,495,082 | 1,225,532,884 |
| 負債・純資産合計 | 1,916,752,089 | 1,239,784,315 |
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