三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,706,063 | 10,699,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,208,740,986 | 1,226,697,222 |
| 流動資産計 | 1,224,447,049 | 1,237,396,662 |
| 資産の部合計 | 1,224,447,049 | 1,237,396,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,624,028 | 28,382,702 |
| 未払解約金 | 103 | － |
| 未払受託者報酬 | 656,315 | 635,362 |
| 未払委託者報酬 | 9,188,430 | 8,895,025 |
| 未払利息 | 40 | 26 |
| その他未払費用 | 33,041 | 32,053 |
| 流動負債計 | 40,501,957 | 37,945,168 |
| 負債の部合計 | 40,501,957 | 37,945,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,020,800,953 | 946,090,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,144,139 | 253,361,420 |
| 元本等合計 | 1,183,945,092 | 1,199,451,494 |
| 純資産の部合計 | 1,183,945,092 | 1,199,451,494 |
| 負債・純資産合計 | 1,224,447,049 | 1,237,396,662 |
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