三井住友・日本株・成長力ファンドの損益計算書

【提出】

2021年12月16日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月21日至 2020年9月23日	自 2020年9月24日至 2021年9月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	152,590,838	280,268,389
営業収益合計	152,590,838	280,268,389
営業費用
支払利息	8,061	8,818
受託者報酬	1,293,698	1,341,653
委託者報酬	18,111,696	18,783,150
その他費用	68,954	68,237
営業費用合計	19,482,409	20,201,858
営業利益又は営業損失（△）	133,108,429	260,066,531
経常利益又は経常損失（△）	133,108,429	260,066,531
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	133,108,429	260,066,531
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,939,769	12,207,594
中間剰余金又は中間欠損金（△）	253,361,420	439,146,133
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,988,994	963,295
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,988,994	963,295
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,557,671	29,551,566
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,557,671	29,551,566
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	28,382,702	33,485,953