三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 56,755 | 65,109 |
| コール・ローン | 10,664,956 | 10,707,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,210,727,762 | 1,349,160,031 |
| 流動資産計 | 1,221,449,473 | 1,359,932,573 |
| 資産の部合計 | 1,221,449,473 | 1,359,932,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,314,279 | 38,916,140 |
| 未払解約金 | 1,830 | 5,078 |
| 未払受託者報酬 | 680,282 | 678,974 |
| 未払委託者報酬 | 9,524,513 | 9,506,125 |
| その他未払費用 | 33,952 | 20,280 |
| 流動負債計 | 45,554,856 | 49,126,597 |
| 負債の部合計 | 45,554,856 | 49,126,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 706,285,591 | 648,602,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,609,026 | 662,203,630 |
| （分配準備積立金） | 526,529,920 | 711,856,577 |
| 元本等合計 | 1,175,894,617 | 1,310,805,976 |
| 純資産の部合計 | 1,175,894,617 | 1,310,805,976 |
| 負債・純資産合計 | 1,221,449,473 | 1,359,932,573 |
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