三井住友・日本株・成長力ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月20日 | 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,109 | 3,813 |
| コール・ローン | 10,707,433 | 10,815,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,349,160,031 | 1,490,423,635 |
| 未収利息 | － | 645 |
| 流動資産計 | 1,359,932,573 | 1,501,243,605 |
| 資産の部合計 | 1,359,932,573 | 1,501,243,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,916,140 | － |
| 未払解約金 | 5,078 | 12,781 |
| 未払受託者報酬 | 678,974 | 777,467 |
| 未払委託者報酬 | 9,506,125 | 10,885,125 |
| その他未払費用 | 20,280 | 23,242 |
| 流動負債計 | 49,126,597 | 11,698,615 |
| 負債の部合計 | 49,126,597 | 11,698,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 648,602,346 | 623,213,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 662,203,630 | 866,331,122 |
| （分配準備積立金） | 711,856,577 | 682,637,362 |
| 元本等合計 | 1,310,805,976 | 1,489,544,990 |
| 純資産の部合計 | 1,310,805,976 | 1,489,544,990 |
| 負債・純資産合計 | 1,359,932,573 | 1,501,243,605 |
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