有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自平成29年 9月21日至平成30年 9月20日	第20期自平成30年 9月21日至令和 1年 9月20日
営業収益
有価証券売買等損益	164,545,463	△198,721,543
営業収益合計	164,545,463	△198,721,543
営業費用
支払利息	9,827	7,867
受託者報酬	2,133,198	1,471,169
委託者報酬	29,864,675	20,596,299
その他費用	112,270	81,103
営業費用合計	32,119,970	22,156,438
営業利益又は営業損失(△)	132,425,493	△220,877,981
経常利益又は経常損失(△)	132,425,493	△220,877,981
当期純利益又は当期純損失(△)	132,425,493	△220,877,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,960,060	△73,420,905
期首剰余金又は期首欠損金(△)	416,057,509	462,344,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,253,741	839,215
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,253,741	839,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,847,364	121,958,783
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,847,364	121,958,783
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	41,584,508	30,624,028
期末剰余金又は期末欠損金(△)	462,344,811	163,144,139