純資産
個別
- 2021年9月15日
- 35億9286万
- 2022年3月15日 -7.77%
- 33億1366万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/05/12 9:05
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 994 37,512,333 単位型株式投資信託 197 763,289 追加型公社債投資信託 14 6,237,946 単位型公社債投資信託 512 1,509,018 合計 1,717 46,022,587 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/05/12 9:05
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資制限（連結）
- ② デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2022/05/12 9:05
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
③ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第25条) - #4 投資方針（連結）
- [1] 高水準のインカムゲインの獲得を目指すために、ハイ・イールド・コーポレート・ボンドおよびハイ・イールド・コーポレート・ローンにバランスよく投資を行ないます。2022/05/12 9:05
◆純資産総額の50%程度を目処にハイ・イールド・コーポレート・ボンドに投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。
ハイ・イールド・コーポレート・ボンドへの投資にあたっては、主として固定利付のハイ・イールド・コーポレート・ボンドに投資します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/05/12 9:05
その他の資産の投資状況資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,178,278,573 35.32 合計(純資産総額) 3,335,811,520 100.00
- #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/05/12 9:05
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/05/12 9:05
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/05/12 9:05
e border="0">2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第26特定期間 (2012年 9月18日) 7,489 7,544 0.9575 0.9645 第27特定期間 (2013年 3月15日) 7,298 7,350 0.9766 0.9836 第28特定期間 (2013年 9月17日) 6,911 6,954 0.9647 0.9707 第29特定期間 (2014年 3月17日) 6,680 6,721 0.9835 0.9895 第30特定期間 (2014年 9月16日) 6,714 6,755 0.9820 0.9880 第31特定期間 (2015年 3月16日) 6,019 6,050 0.9683 0.9733 第32特定期間 (2015年 9月15日) 5,631 5,661 0.9411 0.9461 第33特定期間 (2016年 3月15日) 5,075 5,103 0.9058 0.9108 第34特定期間 (2016年 9月15日) 4,997 5,018 0.9484 0.9524 第35特定期間 (2017年 3月15日) 4,809 4,824 0.9595 0.9625 第36特定期間 (2017年 9月15日) 5,189 5,205 0.9659 0.9689 第37特定期間 (2018年 3月15日) 4,945 4,955 0.9570 0.9590 第38特定期間 (2018年 9月18日) 4,772 4,782 0.9549 0.9569 第39特定期間 (2019年 3月15日) 4,560 4,565 0.9387 0.9397 第40特定期間 (2019年 9月17日) 4,421 4,430 0.9421 0.9441 第41特定期間 (2020年 3月16日) 3,932 3,941 0.8637 0.8657 第42特定期間 (2020年 9月15日) 4,063 4,081 0.9130 0.9170 第43特定期間 (2021年 3月15日) 3,588 3,603 0.9481 0.9521 第44特定期間 (2021年 9月15日) 3,592 3,607 0.9734 0.9774 第45特定期間 (2022年 3月15日) 3,313 3,328 0.9133 0.9173 2021年 3月末日 3,580 ― 0.9474 ― 4月末日 3,576 ― 0.9561 ― 5月末日 3,574 ― 0.9593 ― 6月末日 3,598 ― 0.9681 ― 7月末日 3,584 ― 0.9675 ― 8月末日 3,585 ― 0.9688 ― 9月末日 3,585 ― 0.9715 ― 10月末日 3,562 ― 0.9675 ― 11月末日 3,517 ― 0.9573 ― 12月末日 3,522 ― 0.9669 ― 2022年 1月末日 3,440 ― 0.9463 ― 2月末日 3,401 ― 0.9370 ― 3月末日 3,335 ― 0.9259 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/05/12 9:05
e border="0">2022年3月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,597,509,986 円 Ⅱ 負債総額 3,261,698,466 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,335,811,520 円 Ⅳ 発行済口数 3,602,744,846 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9259 円 Ⅰ 資産総額 6,597,509,986 円 Ⅱ 負債総額 3,261,698,466 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,335,811,520 円 Ⅳ 発行済口数 3,602,744,846 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9259 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/05/12 9:05
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2022/05/12 9:05
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2022年3月31日現在の運用状況であります。2022/05/12 9:05
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- 2022/05/12 9:05
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
