純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,013	45,319,867
単位型株式投資信託	183	684,350
追加型公社債投資信託	14	6,826,247
単位型公社債投資信託	474	1,009,460
合計	1,684	53,839,924

2023/11/14 9:03

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

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#3 投資制限（連結）

② デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
③ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第25条)

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#4 投資方針（連結）

[1] 高水準のインカムゲインの獲得を目指すために、ハイ・イールド・コーポレート・ボンドおよびハイ・イールド・コーポレート・ローンにバランスよく投資を行ないます。
◆純資産総額の50%程度を目処にハイ・イールド・コーポレート・ボンドに投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。
ハイ・イールド・コーポレート・ボンドへの投資にあたっては、主として固定利付のハイ・イールド・コーポレート・ボンドに投資します。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	673,351,724	23.42
合計(純資産総額)		2,874,269,572	100.00

その他の資産の投資状況

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第29特定期間(2014年 3月17日)6,6806,7210.98350.9895第30特定期間(2014年 9月16日)6,7146,7550.98200.9880第31特定期間(2015年 3月16日)6,0196,0500.96830.9733第32特定期間(2015年 9月15日)5,6315,6610.94110.9461第33特定期間(2016年 3月15日)5,0755,1030.90580.9108第34特定期間(2016年 9月15日)4,9975,0180.94840.9524第35特定期間(2017年 3月15日)4,8094,8240.95950.9625第36特定期間(2017年 9月15日)5,1895,2050.96590.9689第37特定期間(2018年 3月15日)4,9454,9550.95700.9590第38特定期間(2018年 9月18日)4,7724,7820.95490.9569第39特定期間(2019年 3月15日)4,5604,5650.93870.9397第40特定期間(2019年 9月17日)4,4214,4300.94210.9441第41特定期間(2020年 3月16日)3,9323,9410.86370.8657第42特定期間(2020年 9月15日)4,0634,0810.91300.9170第43特定期間(2021年 3月15日)3,5883,6030.94810.9521第44特定期間(2021年 9月15日)3,5923,6070.97340.9774第45特定期間(2022年 3月15日)3,3133,3280.91330.9173第46特定期間(2022年 9月15日)3,0583,0680.86370.8667第47特定期間(2023年 3月15日)2,9602,9670.85530.8573第48特定期間(2023年 9月15日)2,9162,9190.86640.86742022年 9月末日2,946―0.8314―10月末日2,987―0.8482―11月末日3,010―0.8555―12月末日2,998―0.8525―2023年 1月末日3,047―0.8711―2月末日3,013―0.8630―3月末日2,966―0.8587―4月末日2,970―0.8666―5月末日2,915―0.8546―6月末日2,929―0.8623―7月末日2,935―0.8683―8月末日2,923―0.8677―9月末日2,874―0.8554―

2023/11/14 9:03

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,693,525,002	円
Ⅱ 負債総額	2,819,255,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,874,269,572	円
Ⅳ 発行済口数	3,360,287,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8554	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,693,525,002円Ⅱ 負債総額2,819,255,430円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,874,269,572円Ⅳ 発行済口数3,360,287,144口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8554円

2023/11/14 9:03

#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2023/11/14 9:03

#11 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2023/11/14 9:03

#12 運用状況（連結）

以下は2023年9月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/11/14 9:03

#13 附属明細表（連結）

2023/11/14 9:03