三菱UFJ日本株グロースオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,100,433 | 143,293,685 |
| 株式 | 8,803,298,500 | 5,557,541,000 |
| 未収入金 | 326,252,483 | 106,915,795 |
| 未収配当金 | 93,416,600 | 71,087,665 |
| 未収利息 | 2,373 | 2,001 |
| 流動資産合計 | 9,397,070,389 | 5,878,840,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,397,070,389 | 5,878,840,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 231,178,477 | 115,420,407 |
| 未払解約金 | 1,505,512 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,965,948 | 4,420,428 |
| 未払委託者報酬 | 69,523,268 | 61,885,987 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 307,435,705 | 181,989,322 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 307,435,705 | 181,989,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,743,556,788 | 11,356,660,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,653,922,104 | -5,659,809,641 |
| （分配準備積立金） | 1,034,521,692 | 1,009,231,151 |
| 元本等合計 | 9,089,634,684 | 5,696,850,824 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,089,634,684 | 5,696,850,824 |
| 負債純資産合計 | 9,397,070,389 | 5,878,840,146 |
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